贸易评论

英伦金融:「原油交易策略」中美贸易谈判前景

文章来源:和记娱乐    发布人:h88平台官网    发布时间:2020-03-04 08:47    点击量:

     

  英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,受美中两国贸易谈判不确定性影响。纽约期油以每桶56.8美元收市,跌6美仙,跌幅百分之0.1。伦敦期油收市报62.06美元,跌12美仙,跌幅近百分之0.2。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能油价后期再陷回调,支持看56.14,54.93,阻力看57.85,58.76。目前OPEC+仍然维持着减产协议,全球贸易形势错综复杂投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

  9)0530以美国11月8日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元**

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

  昨日市场聚焦特朗普关于中美贸易谈判的言论,特朗普重申接近与中国达成首阶段贸易协议,但亦如果没有谈成协议,就会大幅提高对华商品的关税。特朗普在出席纽约经济学会午餐会时,并未谈及与中国敲定首阶段贸易协议的细节,如签署时间、地点等,亦未明确会否取消已加征的关税;据报道此前白宫曾提议在美国境内签署协议,但该方案最终被否决。美元指数小幅走高,但仍未能突破98.5水平,金银则在相对低位小幅回稳。原油方面,油价冲高回落后小幅低收,57美元关口再次得而复失,特朗普若无协议则大幅提高关税的强硬言论令投资者感到担忧,而摩根士丹利亦说,若OPEC+不加大减产力度,明年油价或有近30%的下跌空间。本周市场焦点,美国将就针对总统的调查首次举行公开听证,而美联储鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。此外,联储议息,以及欧洲多国的P等经济数据,亦可重点留意。数据方面,在美国,预计CPI变化不大,PPI小幅下滑,初请略减,零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计CPI终值持平,工业产出由升转跌,P恢复微弱负的的增长,CPI终值持平;法国CPI增长缓慢;英国零售物价小幅下滑,CPI与PPI则稍有上行。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额稍微下滑,规模以上工业增加值与城镇固定资产投资大致持平;联储降息25个基点;日本P增长放缓;失业率维持高企。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:中美贸易谈判前景仍存在诸多不确定性,油价承压。1)首个即市策略,跌破56.14可适量做空,目标55.48,54.93,突破可追54.05,53.35。2)反之,升穿57.85可适量做多,看58.76,59.41,突破追60.00,60.70。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,投资者对中美达成初步贸易协议保持乐观,经济前景改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以52.40-54.05区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的金及止损。

  【纽约股市】美国股市个别发展,标准普尔五百指数创纪录新高,纳斯达克指数创收市新高,道琼斯工业平均指数则平收。道琼斯工业平均指数无升跌,收市报27691点。标准普尔五百指数报3091点,升4点。美股早段向好,美国总统特朗普发表讲话后走势转弱。特朗普说,与中国接近签署第一阶段贸易协议,假如未能达成协议,美国将会大幅调高中国货进口关税。市场亦正注视联邦储备局鲍威尔,星期三向经济联席委员会讲述经济前景。标普五百指数曾经升至3102点纪录新高。科技股、健康护理股和通讯服务股,表现比较好;能源股则有沽盘。道指初段跌近19点后反弹,上午后段升79点,特朗普讲线点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

  【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数回稳。美国总统特朗普重申,美中两国接近签署贸易协议,但没有提及细节,市场感到失望,有资金流入避险货币,日圆和法郎兑美元上升。离岸人民兑美元下跌,受社会冲突及内地经济数据疲弱影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定则有,走势有人为因素及避险资金支持。

  【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段但矛盾分歧尚未完全解决,且非农报告等经济数据表现强劲,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但57美元上方阻力较大,油价屡次冲高未果后维持区间盘整,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普发表强硬言论,油价小幅走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

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